目录
一、部门概况
二、决算报表
三、收入支出决算执行情况
四、资产负债情况
五、国有资产占用情况说明
六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
七、名词解释
一、部门概况
（一）部门职责
荆州市妇幼保健院是1984年由联合国儿童基金会援助而建立的集医疗、科研、教学、预防、康复为一体的三级甲等优秀妇幼保健院，是荆州市六县（市）两区八所妇幼保健院业务技术指导中心，是江汉平原最大的妇女儿童专科医院，是国家级爱婴医院、省级文明妇幼保健院、省级健教示范医院，是湖北省民政部门定点的五个低视力康复中心之一、省残联0-6岁脑瘫儿童、孤独症、智力低下、残疾儿童定点康复机构、荆州市白内障定点医院、荆州市新生儿疾病筛查中心。
（二）机构设置
荆州市妇幼保健院设科室：计划生育技术服务部、儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部、产科、儿内科、儿保科、妇保科、新生儿科、妇科、眼科、手麻科、药剂科、检验科、特检科、放射科、病理科、口腔科、中医科、孕婴中心、消毒供应室、支助中心、产后康复科、保健部、护理部、院感办、医务科、开发部、人事科、科教科、财务科、总务科、器械科、信息科、审计物价科、医管办、工会、宣传科。
我院编制人数为220人， 2017年年末在职人员476人，离退休人员77人。
报表类型为单户表，预算管理级次为地市级，单位基本性质为财政补助事业单位。
二、决算报表
公开01表：收入支出决算总表
金额单位：元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、财政拨款收入 |
4,624,386.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
120,000.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
94,555,893.27 |
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
2,384,609.17 |
六、科学技术支出 |
11,200.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
120,615,103.53 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
101,684,888.44 |
本年支出合计 |
120,626,303.53 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
200.00 |
|
年初结转和结余 |
-29,193,131.92 |
年末结转和结余 |
-48,134,747.01 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
72,491,756.52 |
总计 |
72,491,756.52 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
公开02表：收入决算表
金额单位：元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
|
|
合计 |
101,684,888.44 |
4,624,386.00 |
120,000.00 |
94,555,893.27 |
2,384,609.17 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
101,664,888.44 |
4,604,386.00 |
120,000.00 |
94,555,893.27 |
2,384,609.17 |
|
21004 |
公共卫生 |
101,664,888.44 |
4,604,386.00 |
120,000.00 |
94,555,893.27 |
2,384,609.17 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
100,754,888.44 |
3,694,386.00 |
120,000.00 |
94,555,893.27 |
2,384,609.17 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
810,000.00 |
810,000.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
公开03表：支出决算表
金额单位：元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
5 |
|
|
合计 |
120,626,303.53 |
91,724,764.60 |
9,951,123.84 |
18,950,415.09 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
11,200.00 |
|
11,200.00 |
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
11,200.00 |
|
11,200.00 |
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
11,200.00 |
|
11,200.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
120,615,103.53 |
91,724,764.60 |
9,939,923.84 |
18,950,415.09 |
|
21004 |
公共卫生 |
120,615,103.53 |
91,724,764.60 |
9,939,923.84 |
18,950,415.09 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
119,705,103.53 |
91,724,764.60 |
9,029,923.84 |
18,950,415.09 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
810,000.00 |
|
810,000.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
公开04表：财政拨款收入支出决算总表
金额单位：元
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,624,386.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
11,200.00 |
11,200.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
4,604,386.00 |
4,604,386.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
4,624,386.00 |
本年支出合计 |
4,615,586.00 |
4,615,586.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
8,800.00 |
8,800.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
4,624,386.00 |
总计 |
4,624,386.00 |
4,624,386.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位：元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4,615,586.00 |
|
4,615,586.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
11,200.00 |
|
11,200.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
11,200.00 |
|
11,200.00 |
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
11,200.00 |
|
11,200.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4,604,386.00 |
|
4,604,386.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
4,604,386.00 |
|
4,604,386.00 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
3,694,386.00 |
|
3,694,386.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
810,000.00 |
|
810,000.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位：元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
0 |
公用经费合计 |
0 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公开07表：财政拨款“三公”经费支出决算表
金额单位：元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府
公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位：元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
三、 收入支出决算执行情况
1.收入支出情况
本年收入合计10168.49万元，其中：财政拨款收入462.44万元，占总收入的4.5%;上级补助收入12万元，占总收入的0.1%；事业收入9455.59万元，占总收入的9%；其他收入238.46万元，占总收入的2.4%。
本年支出合计12062.63万元，其中：基本支出和经营支出共11067.52万元，主要用于我院维持正常运转所需的日常公用经费、在职人员工资等；项目支出995.11万元，主要用于我院为完成各项重大公共卫生服务职能、计划生育服务指导与管理职能及各类专项设备购置，具体如艾滋病防治、贫困白内障复明工程、妇幼健康行动计划、公共卫生考核、专项设备购置等医疗卫生支出等项目。
2.决算收支变化情况说明
2018年度收支决算总计7249.17万元，与2017年相比，增加1047.89万元，增长17%。按支出功能分类划分：医疗卫生与计划生育支出12061.51万元。
3.三公经费支出情况
2018年我院财政补助“三公经费”预决算数均为零。
4.政府采购情况
本年度政府采购医疗设备八台次，共计327.24万元，资金来源均为财政拔款。
5.年末收入支出结余情况
2018年末结转和结余-4813.47万元，其中：项目支出结转和结余0.88万元。
6.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况
2018年我院政府性基金预算财政拨款收入支出决算数为零。
7.机关运行经费情况说明
基本支出和经营支出共11067.52万元，主要用于我院维持正常运转所需的日常公用经费、在职人员工资等。与2017年相比，增加2314.94万元，增加26.4%。主要为存货增加。
四、资产负债情况
年末单位资产8869.62万元，其中流动资产8093.5万元；负债3990.73万元，全部为流动负债。本年资产较上年减少1136.73万元，减少11.36%；负债较上年增加516.21万元，增加14.86%。2018年资产负债率为44.99%，2017年资产负债率为34.72%。
五、国有资产占用情况说明
2017年年末固定资产原价9053.19万元，其中累计折旧1065.43万元。较年初资产原价8338.30万元增加714.89万元。
六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2018年公共服务项目为：妇幼健康服务项目33万元、妇幼健康行动计划25万元、计划生育服务指导140万元。
妇幼健康服务项目督促基层完成全市妇幼健康服务各项工作，督导基层提升工作质量。2018年度免费为所有孕产妇提供预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播的检测与咨询服务。
妇幼健康行动计划降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，保证低于全国平均水平，加强各级监测人员的培训工作、完善国家级妇幼卫生监测网络直报系统、出生缺陷监测、加强妇幼卫生监测工作的监督指导、使用统一的危重孕产妇监测工具，实现数据网络报告、加强儿童营养与健康监测工作。
计划生育服务指导开展妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、 出生缺陷综合防治等医疗；保健服务、开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生健康检查；妇幼保健和计划生育技术服务培训、科研、信息管理适宜技术推广，项目管理、服务治疗监测等业务管理工作；对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。
七、名词解释
（一）功能科目（按各单位决算报表中使用的功能科目编写）
医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
（二）会计科目
1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。
2019年9月23日
鄂公网安备 42100302000033号
